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世博体育app下载本基金默许的分成步地为现款分成步地-世博官方体育app下载(官方)网站/网页版登录入口/手机版最新下载
2024-08-24 06:31 点击次数：179
公告送出日历：2024 年 8 月 10 日
万家中证红利来往型绽开式指数证券投资基金集合基
基金称号
金
基金简称 万家中证红利 ETF 集合
基金主代码 161907
基金契约收效日 2011 年 3 月 17 日
基金贬责东谈主称号 万家基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 中国建造银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券
投资基金信息表露贬责主义》的关联次序、《万家中
证红利来往型绽开式指数证券投资基金集合基金基金
契约》《万家中证红利来往型绽开式指数证券投资基
金集合基金招募讲解书》
收益分配基准日 2024 年 8 月 2 日
关联年度分成次数的讲解 2024 年第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 万家中证红利 ETF 集合 A 万家中证红利 ETF 集合 C
下属分级基金的来往代码 161907 015558
基准日基金份额净
收敛基准 1.5876 1.5649
值（单元：元）
日下属分
基准日基金可供分
级基金的
配利润（单元： 1,134,901,906.39 255,169,624.77
计划方针
元 ）
本次下属分级基金分成决议
（单元：元/10 份基金份额）
注：本基金收益分配决议由基金贬责东谈主拟定。
职权登记日 2024 年 8 月 13 日
除息日 2024 年 8 月 13 日
现款红利披发日 2024 年 8 月 16 日（场内） 2024 年 8 月 15 日（场外）
分成对象 职权登记日在注册登记东谈主登记在册的本基金合座份额合手有
东谈主。
红利再投资计划事项的 接管红利再投资步地的投资者，注册登记东谈主将以 2024 年 8 月
讲解 13 日除息后的基金份额净值为基准盘算其再投资所得的基金
份额，并将于 2024 年 8 月 14 日告成计入其基金账户，2024
年 8 月 15 日起不错查询、赎回。
本基金场内份额的收益分配步地为现款分成。
税收计划事项的讲解 笔据财政部、国度税务总局财税字[2002]128 号《对于绽开
式证券投资基金关联税收问题的示知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
用度计划事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分配决议还是本基金托管东谈主复核。
（1）职权分配时刻（2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 13 日）暂停本基金跨系统转托
管业务。
（2）对于未接管本基金场外收益具体分成步地的投资者，本基金默许的分成步地为
现款分成步地。本次分成说明的步地将按照投资者职权登记日当日在注册登记机构登
记的分成步地为准。投资者通过本公司客户作事中心 400-888-0800（免资料话费)查询
分成步地，如需修改分成步地的，请务必在职权登记日前一个责任日的来曩昔辰已毕
前（即 2024 年 8 月 12 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在职权登记日
前一个责任日跨越来曩昔辰提交的修改分成步地苦求无效。
（3）本次分成不会蜕变本基金的风险收益特征，也不会裁汰本基金的投资风险或
普及本基金的投资收益。
（4）职权登记日本日通过场内场外申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登
记日本日通过场内场外苦求赎回的基金份额享有本次分成职权。
（5）本基金份额合手有东谈主及但愿了解本基金其他关联信息的投资者，不错登录本基
金贬责东谈主网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户作事电话 400-888-0800（免长
途话费)商讨计划事宜。
特此公告。
万家基金贬责有限公司
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